My personal Forex trading log

Pe fondul datelor macroeconomice proaste pentru zona euro din aceasta dimineata ( Italian Retail Sales m/m –0,5% fata de 0 estimat,CPI Flash Estimate y/y 3,8% fata de 3,9% estimat si European Consumer Confidence Index –19% fata de –20% estimare),dolarul american s-a intarit usor de la 1,4769 pina la 1,4717 si ca atare am intrat short EUR/USD castigand +23 pips verzi 20,24 centi USD in doar citeva minute ; randamentul contului real este de — 41.43% –$4.30751.

Testind noul meu sistem de tranzactionare minune ( foarte “eye candy”,dar bazat pe niste indicatori chiar “adevarati”) am primit semnal de short pe eurodolar si am luat o pozitie la 1,4698 pe care am inchis-o la 1,4686 + 12 pips verzi 10,56 centi USD ; randamentul contului real este acum de –43,37% — $ 4.50991.

Vechea pozitie short pe EUR/USD luata acum citeva zile s-a reintors pe profit si am inchis-o la +37 pipsi verzi 32,56 centi USD,desi m-am cam grabit sa nu scap profitul (e o reactie normala dupa ce am avut-o si la –150) ; randamentul contului real a urcat la –44,39% — $ 4.61551 .

Am pus doua pozitii short EUR/USD la 1,4737 si respectiv la 1,4729  si le-am inchis +12 pips mai jos la 1,4727 cu un castig de 9,56 centi USD ; randamentul contului real este in prezent de –47.52 % –4.94111 USD.

Dupa ce ieri am atins minimul anului ca valoare a contului de pe Marketiva ajungind la 5,13 USD ,astazi am continuat sa recuperez capitalul pierdut,riscind pozitii mai mici de maxim 20% din totalul capitalului disponibil( pare mult dar este vorba de scalping pe graficul de 5 minute) ; pe fondul unei trend in continuare bearish pentru eurodolar care a testat si apoi a spart si nivelul de 1,4700 am pus 4 pozitii pe EUR/USD 3 shorturi si un long din care am obtinut +26 pips pe shorturi si –17 pips pe long ,cumulat 13,17 centi USD,cu care am urcat randamentul contului real la doar –48,54% –5,04671 USD pierdere neta fata de luna precedenta. 

Am inregistrat alte 3 pozitii cu pierderi cumulind –33 pips 5,168 centi USD si simt ca ceva nu este deloc in regula aici,fie cu sistemul de tranzactionare care parca da mai mult semnale false decat inainte,fie cu mine care sunt mult mai nervos si prea nerabdator in ultimul timp,asa ca voi fi ocupat in perioada urmatoare sa analizez ce am de facut si daca nu este cazul sa schimb ceva(si este clar ca dupa o pierdere lunara de –49,80% in doar 2 saptamini de tranzactionare TREBUIE sa fac ceva! ).

Cotatia euro a urcat deasupra 1,4900 si testeaza rezistenta de la 1,4950-60 in aceasta sesiune de tranzactionare cu posibilitate de a urca pina la 1,5,si pot sa zic ca am avut mare noroc cu trei pozitii short EUR/USD inchise la +31 pips 19,42 centi castig pe o usoara scadere.

UPDATE: din pacate am facut o greseala de apreciere a tariei reboundului bullish si am pus 3 pozitii long din care am pierdut –181 de pips in doar citeva minute,la care ii adaug si pe cei de la pozitia short de ieri inchisa tot pe pierdere de –78,in total –259 pips 2,4297 USD pierdere pe contul real,cu care am ajuns la doar 5,13 USD capital disponibil fata de luna trecuta cind aveam putin peste 10 USD.

Euro a continuat sa scada de la nivelul de 1,5080 pina la 1,4881 si tinindu-ma de trendul bearish inca intact dar cu tendinta de consolidare,am pus doua pozitii short EUR/USD din care am obtinut +16 pips 8 centi USD pe prima pozitie iar a doua este inca deschisa cu o mica pierdere.

Dolarul american a continuat sa se intareasca trecind chiar sub 1,5000 in aceasta dimineata si ca urmare am pus o pozitie short EUR/USD la nivelul de 1,4969 inchisa la 1,4932 +37 pips castigati in mai putin de 30 de minute 49,95 centi USD,randamentul contului real a urcat la –29,93 % pierdere neta de  3.11181 USD.

Dupa ce atat FED,cat si BCE si BoE au lasat neschimbate ratele dobinzilor de referinta,dar din declaratiile facute de Ben Bernanke si J C Trichet a iesit mai clara posibilitatea unei mariri de dobinda la dolar in urmatoarea perioada,am fost obligat sa inchid doua pozitii long pe EUR/USD cu o pierdere de –195 pips –4,6955 USD dupa care am pus doua pozitii short din care am castigat +79 pips 78,21 centi USD ; randamentul contului real a inregistrat prima pierdere dupa lunile profitabile de pina acum –37.64% 3.91340 USD pierdere,actualmente mai am in cont doar 6,48441 USD fata de 10,39781 USD la inceputul lunii.